ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

213,417

259,422

のれん償却額

23,750

57,387

事業譲渡損益（△は益）

△2,900

―

投資有価証券売却損益（△は益）

△20,369

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,490

△3,341

受取利息

△7

△8

支払利息

4,184

6,387

株式交付費償却

2,532

2,321

助成金収入

△2,737

△370

敷金償却戻入益

△5,771

―

投資有価証券評価損益（△は益）

9,999

46,052

売上債権の増減額（△は増加）

△287,998

△254,132

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,270

1,672

仕入債務の増減額（△は減少）

244,300

169,100

未払金の増減額(△は減少)

42,969

△161

その他

74,807

3,396

小計

274,417

287,725

利息及び配当金の受取額

7

8

利息の支払額

△6,617

△6,650

法人税等の支払額

△54,958

△108,854

助成金の受取額

2,737

370

営業活動によるキャッシュ・フロー

215,586

172,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △120,545

 △519,408

投資有価証券の取得による支出

△76,888

―

投資有価証券の売却による収入

20,369

―

有形固定資産の取得による支出

△60,712

△7,578

のれんの取得による支出

―

△52,330

敷金及び保証金の回収による収入

35,589

9,675

敷金及び保証金の差入による支出

△16,815

△61,676

無形固定資産の取得による支出

△42,972

△21,591

事業譲渡による収入

2,900

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△259,077

△652,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

―

150,000

長期借入れによる収入

600,000

1,143,000

長期借入金の返済による支出

△182,684

△387,282

株式の発行による収入

19,243

10,594

新株予約権の発行による収入

36

―

自己株式の取得による支出

△69

△120

配当金の支払額

―

△20,923

財務活動によるキャッシュ・フロー

436,526

895,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

393,036

414,959

現金及び現金同等物の期首残高

481,675

874,711

現金及び現金同等物の期末残高

 874,711

 1,289,670