ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓのキャッシュフロー計算書
（2022年8月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 121,807 | 213,417 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | △2,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △20,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,895 | △7,490 |
| 受取利息 | △5 | △7 |
| 支払利息 | 1,698 | 4,184 |
| 株式交付費償却 | 2,785 | 2,532 |
| 助成金収入 | △6,157 | △2,737 |
| 敷金償却戻入益 | - | △5,771 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,001 | 9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △234,493 | △287,998 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,025 | △14,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,725 | 244,300 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 57,254 | 42,969 |
| その他 | 57,413 | 98,558 |
| 小計 | 62,899 | 274,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | △1,654 | △6,617 |
| 法人税等の支払額 | △22,934 | △54,958 |
| 助成金の受取額 | 15,852 | 2,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,168 | 215,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △27,628 | △120,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | △76,888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,573 | △60,712 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 35,589 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △39,131 | △16,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △292 | △42,972 |
| 事業譲渡による収入 | - | 2,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,626 | △259,077 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △79,668 | △182,684 |
| 株式の発行による収入 | 2,498 | 19,243 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,169 | 436,526 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △103,627 | 393,036 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 585,302 | 481,675 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 481,675 | 874,711 |
