ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

当連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

121,807

213,417

事業譲渡損益（△は益）

-

△2,900

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△20,369

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,895

△7,490

受取利息

△5

△7

支払利息

1,698

4,184

株式交付費償却

2,785

2,532

助成金収入

△6,157

△2,737

敷金償却戻入益

-

△5,771

投資有価証券評価損益（△は益）

10,001

9,999

売上債権の増減額（△は増加）

△234,493

△287,998

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,025

△14,270

仕入債務の増減額（△は減少）

48,725

244,300

未払金の増減額(△は減少)

57,254

42,969

その他

57,413

98,558

小計

62,899

274,417

利息及び配当金の受取額

5

7

利息の支払額

△1,654

△6,617

法人税等の支払額

△22,934

△54,958

助成金の受取額

15,852

2,737

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,168

215,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △27,628

 △120,545

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△76,888

投資有価証券の売却による収入

-

20,369

有形固定資産の取得による支出

△3,573

△60,712

敷金及び保証金の回収による収入

-

35,589

敷金及び保証金の差入による支出

△39,131

△16,815

無形固定資産の取得による支出

△292

△42,972

事業譲渡による収入

-

2,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△80,626

△259,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

600,000

長期借入金の返済による支出

△79,668

△182,684

株式の発行による収入

2,498

19,243

新株予約権の発行による収入

-

36

自己株式の取得による支出

-

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

△77,169

436,526

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△103,627

393,036

現金及び現金同等物の期首残高

585,302

481,675

現金及び現金同等物の期末残高

 481,675

 874,711