ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

121,807

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,895

受取利息

△5

支払利息

1,698

株式交付費償却

2,785

助成金収入

△6,157

投資有価証券評価損益（△は益）

10,001

売上債権の増減額（△は増加）

△234,493

仕入債務の増減額（△は減少）

48,725

未払金の増減額(△は減少)

57,254

その他

53,387

小計

62,899

利息及び配当金の受取額

5

利息の支払額

△1,654

法人税等の支払額

△22,934

助成金の受取額

15,852

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △27,628

投資有価証券の取得による支出

△10,000

敷金及び保証金の差入による支出

△39,131

その他

△3,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

△80,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△79,668

株式の発行による収入

2,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

△77,169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△103,627

現金及び現金同等物の期首残高

585,302

現金及び現金同等物の期末残高

 481,675