ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓのキャッシュフロー計算書
（2020年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当事業年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 152,242 | 116,723 |
| 減価償却費 | 1,599 | 3,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,516 | 3,286 |
| 受取利息 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 2,036 | 1,918 |
| 株式交付費償却 | ― | 464 |
| 助成金収入 | △1,710 | △13,694 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △9,000 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △42,315 | △85,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △240 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,526 | △23,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,444 | △1,562 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △12,217 | △10,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △5,991 | 9,658 |
| その他 | 17,945 | △22,934 |
| 小計 | 126,777 | △21,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △1,925 | △1,897 |
| 法人税等の支払額 | △42,176 | △52,513 |
| 助成金の受取額 | 1,710 | 3,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,388 | △72,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,001 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,405 | △3,720 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 2,190 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,790 | △8,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △9,612 |
| その他 | △285 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,482 | △19,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △15,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △89,385 | △69,919 |
| 株式の発行による収入 | ― | 126,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,385 | 206,963 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,521 | 115,286 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 412,495 | 470,016 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 470,016 | 585,302 |
