ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年９月１日

　至 2019年８月31日)

当事業年度

(自 2019年９月１日

　至 2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

152,242

116,723

減価償却費

1,599

3,377

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,516

3,286

受取利息

△3

△3

支払利息

2,036

1,918

株式交付費償却

―

464

助成金収入

△1,710

△13,694

事業譲渡損益（△は益）

△9,000

―

売上債権の増減額（△は増加）

△42,315

△85,903

たな卸資産の増減額（△は増加）

△240

96

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,526

△23,002

未払金の増減額（△は減少）

19,444

△1,562

前受金の増減額（△は減少）

△12,217

△10,081

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,991

9,658

その他

17,945

△22,934

小計

126,777

△21,656

利息及び配当金の受取額

3

3

利息の支払額

△1,925

△1,897

法人税等の支払額

△42,176

△52,513

助成金の受取額

1,710

3,999

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,388

△72,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

5,000

―

投資有価証券の取得による支出

△10,001

―

有形固定資産の取得による支出

△6,405

△3,720

敷金及び保証金の回収による収入

―

2,190

敷金及び保証金の差入による支出

△10,790

△8,469

無形固定資産の取得による支出

―

△9,612

その他

△285

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,482

△19,612

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,000

―

長期借入れによる収入

100,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△89,385

△69,919

株式の発行による収入

―

126,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,385

206,963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

57,521

115,286

現金及び現金同等物の期首残高

412,495

470,016

現金及び現金同等物の期末残高

 470,016

 585,302