ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

当連結会計年度

(自 2024年９月１日

　至 2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

427,833

818,150

減価償却費

41,271

39,873

のれん償却額

129,323

185,023

減損損失

8,410

―

新株予約権戻入益

△56

△73

賞与引当金の増減額(△は減少)

△10,164

△6,423

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,062

3,402

受取利息

△764

△6,180

支払利息

14,249

27,033

事業譲渡益

―

△10,900

株式交付費

18,014

―

助成金収入

△4,431

△10,851

投資有価証券評価損益（△は益）

17,782

―

売上債権の増減額（△は増加）

△425,163

△166,952

棚卸資産の増減額（△は増加）

14,991

△7,448

仕入債務の増減額（△は減少）

223,651

15,130

未払金の増減額(△は減少)

141,553

217,653

その他

193,738

△5,244

小計

799,303

1,092,192

利息及び配当金の受取額

764

6,180

利息の支払額

△14,657

△27,033

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△92,727

△332,497

助成金の受取額

4,431

10,851

営業活動によるキャッシュ・フロー

697,114

749,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △111,663

 △1,143,088

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

―

 21,128

有形固定資産の取得による支出

△22,204

△60,224

事業譲渡による収入

―

10,900

子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入

―

3,932

有価証券の取得による支出

―

△16,124

敷金及び保証金の回収による収入

26,532

41,746

敷金及び保証金の差入による支出

△5,478

△131,331

無形固定資産の取得による支出

△7,440

△5,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,254

△1,278,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

100,000

長期借入れによる収入

750,000

2,143,118

長期借入金の返済による支出

△496,126

△835,702

株式の発行による収入

1,761,450

―

非支配株主からの払込みによる収入

29,999

―

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,196

1,536

新株予約権の発行による収入

257

―

自己株式の取得による支出

△113

―

配当金の支払額

△20,959

△21,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,831,705

1,387,432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,408,565

859,004

現金及び現金同等物の期首残高

1,289,670

3,698,236

現金及び現金同等物の期末残高

 3,698,236

 4,557,240