グッドパッチのキャッシュフロー計算書
（2023年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 149,178 | 345,498 |
| 減価償却費 | 49,664 | 22,913 |
| 減損損失 | 47,213 | - |
| のれん償却額 | 31,733 | 63,467 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 118,382 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 565 | △7,775 |
| 事業整理損益（△は益） | 80,650 | △46,481 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △6,333 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 215 | △215 |
| 為替差損益（△は益） | 104 | - |
| 受取利息 | △26 | △73 |
| 受取家賃 | △10,457 | - |
| 支払利息 | 4,356 | 1,331 |
| 株式交付費 | 3,087 | 8,242 |
| 新株予約権発行費 | 608 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,057 | △107,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,722 | △9,677 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,705 | △4,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,611 | 23,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △11,470 | △7,006 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △636 | 315 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △28,556 | 18,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,620 | △45,124 |
| その他 | △3,539 | 668 |
| 小計 | 476,233 | 256,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 27 |
| 利息の支払額 | △4,346 | △1,322 |
| 家賃の受取額 | 10,457 | - |
| 法人税等の支払額 | △71,723 | △176,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,646 | 78,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,073 | △2,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △78,000 | △84,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △100 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,862 | 2,546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △582,259 | - |
| その他 | △114 | △13,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △673,685 | △97,200 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △183,801 | △125,816 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 545,539 | 12,839 |
| 株式の発行による収入 | - | 491,879 |
| リース債務の返済による支出 | △22,133 | △4,989 |
| その他 | △55 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 389,549 | 373,913 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,876 | 7,945 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,387 | 363,325 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,780,074 | 2,910,461 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,910,461 | 3,273,786 |
