グッドパッチのキャッシュフロー計算書
（2022年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 393,907 | 149,178 |
| 減価償却費 | 52,956 | 49,664 |
| 減損損失 | - | 47,213 |
| のれん償却額 | - | 31,733 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 118,382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 565 |
| 事業整理損 | - | 80,650 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,333 | △6,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 215 |
| 為替差損益（△は益） | △1,436 | 104 |
| 受取利息 | △17 | △26 |
| 補助金収入 | △2,071 | - |
| 受取家賃 | △4,004 | △10,457 |
| 支払利息 | 5,424 | 4,356 |
| 株式交付費 | 7,429 | 3,087 |
| 新株予約権発行費 | 7,031 | 608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △48,480 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | 6,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △22,718 | 21,722 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △5,943 | 4,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,332 | △1,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,332 | △11,470 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,888 | △636 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,684 | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,885 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | △28,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △9,090 | 20,620 |
| その他 | 67,214 | △3,539 |
| 小計 | 534,658 | 476,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 26 |
| 利息の支払額 | △5,448 | △4,346 |
| 補助金の受取額 | 1,373 | - |
| 家賃の受取額 | 4,004 | 10,457 |
| 法人税等の支払額 | △51,289 | △71,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,316 | 410,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,619 | △15,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △43,982 | △78,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,862 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △582,259 |
| その他 | 751 | △114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,850 | △673,685 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △131,343 | △183,801 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,176 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,268,924 | 545,539 |
| リース債務の返済による支出 | △20,591 | △22,133 |
| その他 | △55 | △55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,418,110 | 389,549 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,583 | 3,876 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,840,160 | 130,387 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 939,913 | 2,780,074 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,780,074 | 2,910,461 |
