グッドパッチのキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 201,720 | 393,907 |
| 減価償却費 | 48,049 | 52,956 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,333 |
| 為替差損益（△は益） | △3,045 | △1,436 |
| 受取利息 | △7 | △17 |
| 補助金収入 | △9,656 | △2,071 |
| 受取家賃 | － | △4,004 |
| 支払利息 | 9,835 | 5,424 |
| 株式交付費 | 4,092 | 7,429 |
| 株式公開費用 | 3,326 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 7,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △54,497 | △48,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,380 | △22,718 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △6,306 | △5,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,033 | 7,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △51,263 | 32,332 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,685 | 7,888 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,803 | 35,684 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △9,934 | 4,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,547 | △9,090 |
| その他 | △11,883 | 67,214 |
| 小計 | 183,880 | 534,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 17 |
| 利息の支払額 | △9,835 | △5,448 |
| 補助金の受取額 | 9,656 | 1,373 |
| 家賃の受取額 | － | 4,004 |
| 法人税等の支払額 | △37,811 | △51,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,898 | 483,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,532 | △21,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △52,400 | △43,982 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,509 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 505 | － |
| その他 | 317 | 751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,618 | △64,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 210,864 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △85,021 | △131,343 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,176 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,268,924 |
| 株式の発行による収入 | 254,779 | － |
| 株式公開費用の支出 | △3,326 | － |
| リース債務の返済による支出 | △17,869 | △20,591 |
| その他 | － | △55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,426 | 1,418,110 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,298 | 3,583 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,004 | 1,840,160 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 508,908 | 939,913 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 939,913 | 2,780,074 |
