グッドパッチのキャッシュフロー計算書
（2020年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 83,678 | 201,720 |
| 減価償却費 | 34,525 | 48,049 |
| 為替差損益（△は益） | 3,413 | △3,045 |
| 受取利息 | △14 | △7 |
| 補助金収入 | △14,559 | △9,656 |
| 受取家賃 | △1,454 | － |
| 支払利息 | 5,643 | 9,835 |
| 株式交付費 | － | 4,092 |
| 株式公開費用 | － | 3,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △47,017 | △54,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,562 | 5,380 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △5,846 | △6,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,168 | 1,033 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,306 | △51,263 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,474 | 8,685 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △21,999 | 1,803 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △14,629 | △9,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △17,187 | 46,547 |
| その他 | 12,996 | △11,883 |
| 小計 | 117,060 | 183,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 7 |
| 利息の支払額 | △5,643 | △9,835 |
| 補助金の受取額 | 14,559 | 9,656 |
| 家賃の受取額 | 1,454 | － |
| 法人税等の支払額 | △564 | △37,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,880 | 145,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,654 | △23,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △52,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △334 | △2,509 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,113 | 505 |
| その他 | 63 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,812 | △77,618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 22,499 | 210,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | △86,888 | △85,021 |
| 株式の発行による収入 | － | 254,779 |
| 株式公開費用の支出 | － | △3,326 |
| リース債務の返済による支出 | － | △17,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64,388 | 359,426 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,336 | 3,298 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,343 | 431,004 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 473,565 | 508,908 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 508,908 | 939,913 |
