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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年９月１日
至 2022年８月31日)
当連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
149,178
345,498
減価償却費
49,664
22,913
減損損失
47,213
-
のれん償却額
31,733
63,467
投資有価証券評価損益（△は益）
118,382
持分法による投資損益（△は益）
565
△7,775
事業整理損益（△は益）
80,650
△46,481
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△6,333
賞与引当金の増減額（△は減少）
215
△215
為替差損益（△は益）
104
受取利息
△26
△73
受取家賃
△10,457
支払利息
4,356
1,331
株式交付費
3,087
8,242
新株予約権発行費
608
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
6,057
△107,608
棚卸資産の増減額（△は増加）
21,722
△9,677
前払費用の増減額（△は増加）
4,705
△4,105
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,611
23,576
未払金の増減額（△は減少）
△11,470
△7,006
未払費用の増減額（△は減少）
△636
315
契約負債の増減額（△は減少）
△28,556
18,377
未払消費税等の増減額（△は減少）
20,620
△45,124
その他
△3,539
668
小計
476,233
256,323
利息及び配当金の受取額
26
27
利息の支払額
△4,346
△1,322
家賃の受取額
10,457
法人税等の支払額
△71,723
△176,361
410,646
78,666
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,073
△2,113
投資有価証券の取得による支出
△78,000
△84,000
敷金及び保証金の差入による支出
△100
敷金及び保証金の回収による収入
1,862
2,546
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△582,259
△114
△13,633
△673,685
△97,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△183,801
△125,816
新株予約権の行使による株式の発行による収入
545,539
12,839
株式の発行による収入
491,879
リース債務の返済による支出
△22,133
△4,989
△55
389,549
373,913
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,876
7,945
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
130,387
363,325
現金及び現金同等物の期首残高
2,780,074
2,910,461
現金及び現金同等物の期末残高
3,273,786
