グッドパッチ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

当連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

393,907

149,178

減価償却費

52,956

49,664

減損損失

-

47,213

のれん償却額

-

31,733

投資有価証券評価損益（△は益）

-

118,382

持分法による投資損益（△は益）

-

565

事業整理損

-

80,650

受注損失引当金の増減額（△は減少）

6,333

△6,333

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

215

為替差損益（△は益）

△1,436

104

受取利息

△17

△26

補助金収入

△2,071

-

受取家賃

△4,004

△10,457

支払利息

5,424

4,356

株式交付費

7,429

3,087

新株予約権発行費

7,031

608

売上債権の増減額（△は増加）

△48,480

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

6,057

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,718

21,722

前払費用の増減額（△は増加）

△5,943

4,705

仕入債務の増減額（△は減少）

7,332

△1,611

未払金の増減額（△は減少）

32,332

△11,470

未払費用の増減額（△は減少）

7,888

△636

前受金の増減額（△は減少）

35,684

-

前受収益の増減額（△は減少）

4,885

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

△28,556

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,090

20,620

その他

67,214

△3,539

小計

534,658

476,233

利息及び配当金の受取額

17

26

利息の支払額

△5,448

△4,346

補助金の受取額

1,373

-

家賃の受取額

4,004

10,457

法人税等の支払額

△51,289

△71,723

営業活動によるキャッシュ・フロー

483,316

410,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,619

△15,073

投資有価証券の取得による支出

△43,982

△78,000

敷金及び保証金の差入による支出

-

△100

敷金及び保証金の回収による収入

-

1,862

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 -

 △582,259

その他

751

△114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,850

△673,685

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

当連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△131,343

△183,801

新株予約権の発行による収入

1,176

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,268,924

545,539

リース債務の返済による支出

△20,591

△22,133

その他

△55

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,418,110

389,549

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,583

3,876

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,840,160

130,387

現金及び現金同等物の期首残高

939,913

2,780,074

現金及び現金同等物の期末残高

 2,780,074

 2,910,461