グッドパッチ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

201,720

393,907

減価償却費

48,049

52,956

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

6,333

為替差損益（△は益）

△3,045

△1,436

受取利息

△7

△17

補助金収入

△9,656

△2,071

受取家賃

－

△4,004

支払利息

9,835

5,424

株式交付費

4,092

7,429

株式公開費用

3,326

－

新株予約権発行費

－

7,031

売上債権の増減額（△は増加）

△54,497

△48,480

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,380

△22,718

前払費用の増減額（△は増加）

△6,306

△5,943

仕入債務の増減額（△は減少）

1,033

7,332

未払金の増減額（△は減少）

△51,263

32,332

未払費用の増減額（△は減少）

8,685

7,888

前受金の増減額（△は減少）

1,803

35,684

前受収益の増減額（△は減少）

△9,934

4,885

未払消費税等の増減額（△は減少）

46,547

△9,090

その他

△11,883

67,214

小計

183,880

534,658

利息及び配当金の受取額

7

17

利息の支払額

△9,835

△5,448

補助金の受取額

9,656

1,373

家賃の受取額

－

4,004

法人税等の支払額

△37,811

△51,289

営業活動によるキャッシュ・フロー

145,898

483,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,532

△21,619

投資有価証券の取得による支出

△52,400

△43,982

敷金及び保証金の差入による支出

△2,509

－

敷金及び保証金の回収による収入

505

－

その他

317

751

投資活動によるキャッシュ・フロー

△77,618

△64,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

210,864

300,000

長期借入金の返済による支出

△85,021

△131,343

新株予約権の発行による収入

－

1,176

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

1,268,924

株式の発行による収入

254,779

－

株式公開費用の支出

△3,326

－

リース債務の返済による支出

△17,869

△20,591

その他

－

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

359,426

1,418,110

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,298

3,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

431,004

1,840,160

現金及び現金同等物の期首残高

508,908

939,913

現金及び現金同等物の期末残高

※ 939,913

※ 2,780,074