グッドパッチ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

当連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

83,678

201,720

減価償却費

34,525

48,049

為替差損益（△は益）

3,413

△3,045

受取利息

△14

△7

補助金収入

△14,559

△9,656

受取家賃

△1,454

－

支払利息

5,643

9,835

株式交付費

－

4,092

株式公開費用

－

3,326

売上債権の増減額（△は増加）

△47,017

△54,497

たな卸資産の増減額（△は増加）

22,562

5,380

前払費用の増減額（△は増加）

△5,846

△6,306

仕入債務の増減額（△は減少）

9,168

1,033

未払金の増減額（△は減少）

51,306

△51,263

未払費用の増減額（△は減少）

16,474

8,685

前受金の増減額（△は減少）

△21,999

1,803

前受収益の増減額（△は減少）

△14,629

△9,934

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,187

46,547

その他

12,996

△11,883

小計

117,060

183,880

利息及び配当金の受取額

14

7

利息の支払額

△5,643

△9,835

補助金の受取額

14,559

9,656

家賃の受取額

1,454

－

法人税等の支払額

△564

△37,811

営業活動によるキャッシュ・フロー

126,880

145,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,654

△23,532

投資有価証券の取得による支出

－

△52,400

敷金及び保証金の差入による支出

△334

△2,509

敷金及び保証金の回収による収入

3,113

505

その他

63

317

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,812

△77,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

22,499

210,864

長期借入金の返済による支出

△86,888

△85,021

株式の発行による収入

－

254,779

株式公開費用の支出

－

△3,326

リース債務の返済による支出

－

△17,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,388

359,426

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,336

3,298

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35,343

431,004

現金及び現金同等物の期首残高

473,565

508,908

現金及び現金同等物の期末残高

※ 508,908

※ 939,913