グッドパッチのキャッシュフロー計算書
（2024年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 345,498 | 47,429 |
| 減価償却費 | 22,913 | 20,365 |
| のれん償却額 | 63,467 | 63,467 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,775 | △15,160 |
| 事業整理損益（△は益） | △46,481 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △215 | 1,885 |
| 受取利息 | △73 | △546 |
| 支払利息 | 1,331 | 1,540 |
| 株式交付費 | 8,242 | 168 |
| 新株予約権発行費 | - | 552 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △107,608 | 27,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,677 | 8,546 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △4,105 | △30,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,576 | △8,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △7,006 | △47,493 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △12,912 | 22,377 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 315 | △22,070 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,377 | 15,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △45,124 | △18,572 |
| その他 | 13,580 | 4,710 |
| 小計 | 256,323 | 71,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 266 |
| 利息の支払額 | △1,322 | △1,659 |
| 法人税等の支払額 | △176,361 | △139,941 |
| 法人税等の還付額 | - | 12,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,666 | △57,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,113 | △13,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △84,000 | △50,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 5,007 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △427 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,546 | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △14,000 | - |
| その他 | 366 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,200 | △58,487 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,816 | △141,470 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,839 | 9,279 |
| 株式の発行による収入 | 491,879 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △100,907 |
| リース債務の返済による支出 | △4,989 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,913 | 116,901 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,945 | 66 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,325 | 1,358 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,910,461 | 3,273,786 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,273,786 | 3,275,145 |
