グッドパッチのキャッシュフロー計算書
（2025年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年９月１日 至 2025年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 47,429 | 621,156 |
| 減価償却費 | 20,365 | 19,386 |
| のれん償却額 | 63,467 | 65,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △15,160 | △21,741 |
| 関係会社清算益 | - | △971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,885 | 98,461 |
| 受取利息 | △546 | △4,267 |
| 支払利息 | 1,540 | 2,392 |
| 株式交付費 | 168 | 38 |
| 新株予約権発行費 | 552 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 27,972 | △156,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,546 | △6,681 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △30,456 | 24,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,222 | 36,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △47,493 | 56,857 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,377 | △450 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △22,070 | △448 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,065 | △14,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △18,572 | 78,273 |
| その他 | 4,710 | 12,545 |
| 小計 | 71,560 | 809,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 4,058 |
| 利息の支払額 | △1,659 | △2,346 |
| 法人税等の支払額 | △139,941 | △17,008 |
| 法人税等の還付額 | 12,652 | 50,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △57,122 | 844,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,067 | △2,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △1,077,134 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,007 | 4,608 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △427 | △1,397 |
| その他 | - | 333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,487 | △1,075,915 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年９月１日 至 2025年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △141,470 | △162,412 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,279 | 4,560 |
| 自己株式の取得による支出 | △100,907 | △151,385 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 24,500 |
| リース債務の返済による支出 | - | △1,091 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △24,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,901 | △310,328 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | △156 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,358 | △542,011 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,273,786 | 3,275,145 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,275,145 | 2,733,133 |
