マーキュリアホールディングス

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マーキュリアホールディングスのキャッシュフロー計算書（2023年12月期） - 株サーチ

マーキュリアホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,207,508	1,500,856
減価償却費	66,655	70,871
融資関連費用	6,569	13,500
賞与引当金の増減額（△は減少）	33,641	△36,650
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）	17,500	17,500
従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）	7,500	7,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	32,243	14,266
受取利息及び受取配当金	△7,341	△60,709
支払利息	9,521	6,825
支払手数料	1,364	2,317
為替差損益（△は益）	△36,594	△9,138
持分法による投資損益（△は益）	－	△63,057
固定資産除却損	－	1,491
投資有価証券評価損益（△は益）	－	19,500
売上債権の増減額（△は増加）	△20,605	△81,713
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△1,873,497	335,711
営業貸付金の増減額（△は増加）	△86,325	△121,803
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△358,718	182,393
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△138,265	65,701
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△14,413	△32,798
小計	△153,259	1,832,561
利息及び配当金の受取額	3,310	64,699
利息の支払額	△9,186	△7,159
法人税等の支払額	△190,293	△648,049
営業活動によるキャッシュ・フロー	△349,429	1,242,052
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の払戻による収入	－	70,000
有形固定資産の取得による支出	△22,065	△51,330
無形固定資産の取得による支出	△1,848	△841
敷金及び保証金の差入による支出	△14,789	△21,440
敷金及び保証金の回収による収入	2,144	－
投資有価証券の取得による支出	△26,489	△14,402
投資有価証券の売却による収入	－	0
関係会社貸付けによる支出	△520,000	△4,140
関係会社貸付金の回収による収入	－	520,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△583,046	497,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	199,431	－
短期借入金の返済による支出	△100,000	△100,000
長期借入金の返済による支出	△130,000	△743,500
株式の発行による収入	11,840	5,203
配当金の支払額	△418,232	△410,020
自己株式の取得による支出	△360,066	△528,948
自己株式の処分による収入	52	－
非支配株主からの払込みによる収入	－	36,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	△796,974	△1,740,465
現金及び現金同等物に係る換算差額	68,161	61,656
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,661,288	61,090
現金及び現金同等物の期首残高	4,604,764	2,943,477
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△1,414
現金及び現金同等物の期末残高	2,943,477	3,003,153