マーキュリアホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,816,815

2,207,508

減価償却費

51,602

66,655

のれん償却額

1,868

－

融資関連費用

6,000

6,569

株式交付費

18,631

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

33,641

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,400

－

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

25,597

17,500

従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

1,250

7,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,600

32,243

受取利息及び受取配当金

△7,845

△7,341

支払利息

16,468

9,521

支払手数料

－

1,364

為替差損益（△は益）

△10,847

△36,594

売上債権の増減額（△は増加）

△143,625

△20,605

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△847,303

△1,873,497

営業貸付金の増減額（△は増加）

110,361

△86,325

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△102,654

△358,718

その他の流動負債の増減額（△は減少）

254,117

△138,265

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△199,697

△14,413

小計

999,938

△153,259

利息及び配当金の受取額

7,845

3,310

利息の支払額

△18,267

△9,186

法人税等の支払額

△810,913

△190,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

178,603

△349,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,268

△22,065

無形固定資産の取得による支出

－

△1,848

敷金及び保証金の差入による支出

△36,181

△14,789

敷金及び保証金の回収による収入

14,611

2,144

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△26,489

関係会社貸付金の回収による収入

292,400

－

関係会社貸付けによる支出

－

△520,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

227,561

△583,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,100,000

199,431

短期借入金の返済による支出

△1,386,450

△100,000

長期借入金の返済による支出

△130,000

△130,000

株式の発行による収入

2,104,281

11,840

配当金の支払額

△342,268

△418,232

自己株式の取得による支出

△7

△360,066

自己株式の処分による収入

－

52

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,345,556

△796,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,195

68,161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,781,915

△1,661,288

現金及び現金同等物の期首残高

2,810,262

4,604,764

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,588

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,604,764

2,943,477