マーキュリアホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,207,508

1,500,856

減価償却費

66,655

70,871

融資関連費用

6,569

13,500

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,641

△36,650

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

17,500

17,500

従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

7,500

7,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,243

14,266

受取利息及び受取配当金

△7,341

△60,709

支払利息

9,521

6,825

支払手数料

1,364

2,317

為替差損益（△は益）

△36,594

△9,138

持分法による投資損益（△は益）

－

△63,057

固定資産除却損

－

1,491

投資有価証券評価損益（△は益）

－

19,500

売上債権の増減額（△は増加）

△20,605

△81,713

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△1,873,497

335,711

営業貸付金の増減額（△は増加）

△86,325

△121,803

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△358,718

182,393

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△138,265

65,701

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△14,413

△32,798

小計

△153,259

1,832,561

利息及び配当金の受取額

3,310

64,699

利息の支払額

△9,186

△7,159

法人税等の支払額

△190,293

△648,049

営業活動によるキャッシュ・フロー

△349,429

1,242,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の払戻による収入

－

70,000

有形固定資産の取得による支出

△22,065

△51,330

無形固定資産の取得による支出

△1,848

△841

敷金及び保証金の差入による支出

△14,789

△21,440

敷金及び保証金の回収による収入

2,144

－

投資有価証券の取得による支出

△26,489

△14,402

投資有価証券の売却による収入

－

0

関係会社貸付けによる支出

△520,000

△4,140

関係会社貸付金の回収による収入

－

520,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△583,046

497,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

199,431

－

短期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

長期借入金の返済による支出

△130,000

△743,500

株式の発行による収入

11,840

5,203

配当金の支払額

△418,232

△410,020

自己株式の取得による支出

△360,066

△528,948

自己株式の処分による収入

52

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

36,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

△796,974

△1,740,465

現金及び現金同等物に係る換算差額

68,161

61,656

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,661,288

61,090

現金及び現金同等物の期首残高

4,604,764

2,943,477

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△1,414

現金及び現金同等物の期末残高

2,943,477

3,003,153