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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
108,504
△120,610
減価償却費
23,006
26,230
長期前払費用償却額
842
872
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
532
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,190
－
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
463
421
助成金収入
△952
補助金収入
△2,993
有形固定資産除却損
1,538
支払手数料
202
438
株式交付費
4,053
60
売上債権の増減額（△は増加）
132,703
29,105
棚卸資産の増減額（△は増加）
△635
1,083
前払費用の増減額（△は増加）
△4,380
953
仕入債務の増減額（△は減少）
△120,640
1,424
未払金の増減額（△は減少）
△15,678
2,176
未払費用の増減額（△は減少）
△31,111
2,572
未払消費税等の増減額（△は減少）
△37,916
△1,389
その他
4,140
△4,352
小計
58,904
△61,435
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△457
△421
助成金の受取額
952
補助金の受取額
2,993
法人税等の支払額
△121,500
△5,567
法人税等の還付額
4,938
△60,059
△61,532
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,023
△10,990
無形固定資産の取得による支出
△2,715
資産除去債務の履行による支出
△355
差入保証金の差入による支出
△15,628
差入保証金の回収による収入
1,480
△35,651
△12,580
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△2,667
△4,454
株式の発行による収入
351,463
740
自己株式の取得による支出
△40,634
△88,046
配当金の支払額
△6,910
△16,738
△6,848
294,402
△108,497
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
198,691
△182,610
現金及び現金同等物の期首残高
526,217
724,909
現金及び現金同等物の期末残高
542,299
