アイ・パートナーズフィナンシャル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△120,610

13,226

減価償却費

26,230

22,199

長期前払費用償却額

872

897

株式報酬費用

－

2,184

賞与引当金の増減額（△は減少）

532

3,000

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

421

418

助成金収入

△952

－

有形固定資産除却損

－

331

支払手数料

438

61

株式交付費

60

81

売上債権の増減額（△は増加）

29,105

△106,890

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,083

－

前払費用の増減額（△は増加）

953

△92

仕入債務の増減額（△は減少）

1,424

66,516

未払金の増減額（△は減少）

2,176

△2,269

未払費用の増減額（△は減少）

2,572

1,646

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,389

15,393

その他

△4,352

2,115

小計

△61,435

18,822

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△421

△418

助成金の受取額

952

－

法人税等の支払額

△5,567

△3,906

法人税等の還付額

4,938

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△61,532

14,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,990

△3,603

無形固定資産の取得による支出

△2,715

－

資産除去債務の履行による支出

△355

△480

差入保証金の差入による支出

－

△2,538

差入保証金の回収による収入

1,480

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,580

△6,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△4,454

△7,956

株式の発行による収入

740

1,620

自己株式の取得による支出

△88,046

△12,349

配当金の支払額

△16,738

△12,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

△108,497

△31,447

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△182,610

△23,571

現金及び現金同等物の期首残高

724,909

542,299

現金及び現金同等物の期末残高

 542,299

 518,728