アイ・パートナーズフィナンシャル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

13,226

△3,217

減価償却費

22,199

20,363

長期前払費用償却額

897

924

株式報酬費用

2,184

4,570

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,000

397

受取利息及び受取配当金

△0

△11

支払利息

418

268

助成金収入

－

△1,185

有形固定資産除却損

331

－

株式報酬費用消滅損

－

2,477

支払手数料

61

－

株式交付費

81

104

売上債権の増減額（△は増加）

△106,890

51,004

前払費用の増減額（△は増加）

△92

△1,549

仕入債務の増減額（△は減少）

66,516

△43,153

未払金の増減額（△は減少）

△2,269

△3,187

未払費用の増減額（△は減少）

1,646

△2,119

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,393

△9,449

その他

2,115

△2,725

小計

18,822

13,512

利息及び配当金の受取額

0

11

利息の支払額

△418

△268

助成金の受取額

－

1,185

法人税等の支払額

△3,906

△17,461

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,497

△3,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,603

△5,410

資産除去債務の履行による支出

△480

△1,715

差入保証金の差入による支出

△2,538

△5,004

差入保証金の回収による収入

－

6,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,621

△5,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△7,956

△8,106

株式の発行による収入

1,620

5,971

自己株式の取得による支出

△12,349

△11

配当金の支払額

△12,762

△12,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,447

△14,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,571

△23,440

現金及び現金同等物の期首残高

542,299

518,728

現金及び現金同等物の期末残高

 518,728

 495,287