ブロードマインド

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

508,595

758,142

減価償却費

17,435

20,607

資産除去費用

1,866

1,866

減損損失

5,035

1,727

株式報酬費用

－

4,500

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,257

△33,248

返金負債の増減額（△は減少）

35,560

55,556

受取利息及び受取配当金

△7,973

△22

支払利息

4,048

501

保険解約返戻金

△10,237

－

株式交付費

1,058

606

為替差損益（△は益）

3,885

△734

関係会社清算損益（△は益）

－

△114,052

有形固定資産除売却損益（△は益）

288

567

匿名組合投資損益（△は益）

△7,769

△31,626

売上債権の増減額（△は増加）

△350,192

62,862

棚卸資産の増減額（△は増加）

△220,824

△212,049

未払金の増減額（△は減少）

△21,259

75,262

未払消費税等の増減額（△は減少）

△49,373

22,594

その他

223,988

34,283

小計

164,391

647,346

利息及び配当金の受取額

8,998

22

利息の支払額

△6,368

△501

保険解約返戻金の受取額

22,095

－

法人税等の支払額

△163,087

△219,739

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,028

427,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

120,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,913

△20,857

無形固定資産の取得による支出

△12,465

△27,859

投資有価証券の取得による支出

△101,700

－

投資有価証券の償還による収入

19,200

31,690

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

11,573

差入保証金の差入による支出

△13,261

△12,624

差入保証金の回収による収入

10,547

642

短期貸付金の回収による収入

415,880

－

長期貸付金の回収による収入

115,530

－

その他

30

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

551,848

△17,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△258,317

△50,000

長期借入金の返済による支出

△3,583

－

社債の償還による支出

△6,000

－

株式の発行による収入

125,863

22,268

自己株式の取得による支出

△87,931

△43

配当金の支払額

△25,793

△84,247

上場関連費用の支出

△8,400

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△264,162

△112,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,825

734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

346,539

298,405

現金及び現金同等物の期首残高

2,167,093

2,513,633

現金及び現金同等物の期末残高

2,513,633

2,812,038