ブロードマインド

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

423,115

508,595

減価償却費

18,348

17,435

資産除去費用

1,883

1,866

減損損失

－

5,035

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,174

30,257

返金負債の増減額（△は減少）

8,000

35,560

受取利息及び受取配当金

△9,409

△7,973

支払利息

8,773

4,048

保険解約返戻金

△50,988

△10,237

助成金収入

△7,400

－

株式交付費

5,342

1,058

上場関連費用

12,826

－

為替差損益（△は益）

1,915

3,885

有形固定資産除売却損益（△は益）

712

288

匿名組合投資損益（△は益）

3,000

△7,769

売上債権の増減額（△は増加）

125,531

△350,192

棚卸資産の増減額（△は増加）

22,557

△220,824

未払金の増減額（△は減少）

13,985

△21,259

未払消費税等の増減額（△は減少）

63,378

△49,373

その他

4,424

223,988

小計

630,820

164,391

利息及び配当金の受取額

11,045

8,998

利息の支払額

△10,394

△6,368

助成金の受取額

7,400

－

保険解約返戻金の受取額

107,820

22,095

法人税等の支払額

△54,501

△163,087

営業活動によるキャッシュ・フロー

692,190

26,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△120,000

－

定期預金の払戻による収入

－

120,000

有形固定資産の取得による支出

△11,369

△1,913

無形固定資産の取得による支出

△10,623

△12,465

投資有価証券の取得による支出

△20,000

△101,700

投資有価証券の償還による収入

27,120

19,200

差入保証金の差入による支出

△16,687

△13,261

差入保証金の回収による収入

12,475

10,547

短期貸付金の回収による収入

－

415,880

長期貸付金の回収による収入

864

115,530

その他

－

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△138,219

551,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△139,126

△258,317

長期借入金の返済による支出

△18,784

△3,583

社債の償還による支出

△12,000

△6,000

株式の発行による収入

442,907

125,863

自己株式の取得による支出

－

△87,931

配当金の支払額

△22,850

△25,793

上場関連費用の支出

△4,425

△8,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

245,722

△264,162

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,484

32,825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

801,177

346,539

現金及び現金同等物の期首残高

1,365,915

2,167,093

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,167,093

※ 2,513,633