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(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
679,663
287,645
減価償却費
28,013
68,310
資産除去費用
1,866
1,280
減損損失
-
115,546
のれん償却額
5,180
32,993
顧客関連資産償却額
2,740
32,890
株式報酬費用
1,500
貸倒引当金の増減額(△は減少)
27,241
賞与引当金の増減額(△は減少)
8,382
62,713
返金負債の増減額(△は減少)
50,382
△38,500
受取利息及び受取配当金
△21
△930
保険解約返戻金
△12,928
助成金収入
△1,140
△768
支払利息
163
47
株式交付費
464
656
為替差損益(△は益)
△62
76
有形固定資産除売却損益(△は益)
147
139
投資有価証券評価損益(△は益)
73,994
匿名組合投資損益(△は益)
△6,839
△19,559
持分法による投資損益(△は益)
△11,041
△13,468
投資有価証券売却損益(△は益)
△16,744
本社移転費用
137,610
売上債権の増減額(△は増加)
△30,950
△156,390
棚卸資産の増減額(△は増加)
△312,961
△61,420
未払金の増減額(△は減少)
△26,951
119,561
未払消費税等の増減額(△は減少)
△46,790
54,095
預り金の増減額(△は減少)
45,232
△19,569
その他
△25,987
△3,708
小計
422,059
609,747
利息及び配当金の受取額
21
930
保険解約返戻金の受取額
27,420
助成金の受取額
1,140
768
利息の支払額
△65
△51
本社移転費用の支払額
△61,957
法人税等の支払額
△279,927
△238,338
170,646
311,098
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△30,159
△276,093
無形固定資産の取得による支出
△32,600
△30,800
投資有価証券の売却による収入
44,449
投資有価証券の償還による収入
17,560
50,157
関係会社株式の取得による支出
△84,072
事業譲受による支出
△482,754
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△1,560
△1,367
差入保証金の差入による支出
△298,248
△8,571
差入保証金の回収による収入
7,601
84,151
△904,232
△138,074
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,276
△1,508
株式の発行による収入
81,275
42,165
自己株式の取得による支出
△44,516
△171
配当金の支払額
△128,435
△223,336
非支配株主からの払込みによる収入
7,500
△92,953
△175,349
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△826,539
△2,325
現金及び現金同等物の期首残高
2,812,038
1,985,499
現金及び現金同等物の期末残高
1,983,173