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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△999,410
△491,659
減価償却費
75,305
76,211
株式報酬費用
―
5,356
固定資産除却損
115
32
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
△1,100,000
△4,390,000
約定見返勘定の増減額（△は増加）
△539
△1,948
受取利息及び受取配当金
△770
△560
支払利息
21,739
22,226
前払金の増減額（△は増加）
33,402
△354
前払費用の増減額（△は増加）
36,626
△28,277
未収入金の増減額（△は増加）
78,956
21,596
未収収益の増減額（△は増加）
△112,863
△245,740
預り金の増減額（△は減少）
904,947
8,074,388
未払金の増減額（△は減少）
49,694
254,912
未払費用の増減額（△は減少）
19,955
50,716
その他
76,716
63,636
小計
△916,124
3,410,536
利息及び配当金の受取額
692
477
利息の支払額
△20,732
△22,878
法人税等の支払額
△3,800
△939,964
3,384,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
50,000
有形固定資産の取得による支出
△86,092
△18,952
無形固定資産の取得による支出
△45,588
△32,887
敷金及び保証金の回収による収入
59,882
△4,588
△21,560
△76,387
△23,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,500,000
株式の発行による収入
2,642,321
3,590,259
社債の償還による支出
△1,000,000
△37,517
4,052,742
現金及び現金同等物に係る換算差額
△12,473
△1,709
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,613,495
7,411,968
現金及び現金同等物の期首残高
8,475,947
10,089,443
現金及び現金同等物の期末残高
17,501,412
