アイリックコーポレーション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

114,921

511,845

減価償却費

256,277

284,182

減損損失

36,880

25,327

のれん償却額

10,074

15,884

貸倒引当金の増減額（△は減少）

49,483

△936

支払利息

74

770

固定資産除却損

241

1,526

投資有価証券評価損益（△は益）

43,000

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△260,375

45,330

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,940

5,889

仕入債務の増減額（△は減少）

50,832

△53,672

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,671

20,314

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

33,626

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△15,810

△10,061

前払費用の増減額（△は増加）

△13,737

△22,484

未払金の増減額（△は減少）

92,419

88,289

未払費用の増減額（△は減少）

22,719

48,843

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,893

72,391

契約負債の増減額（△は減少）

5,263

58,932

その他

△4,966

△46,357

小計

362,136

1,079,639

利息及び配当金の受取額

292

268

利息の支払額

△74

△770

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△154,252

△95,393

営業活動によるキャッシュ・フロー

208,101

983,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△53,465

△62,590

有形固定資産の売却による収入

－

825

無形固定資産の取得による支出

△244,013

△256,885

投資有価証券の取得による支出

△65,581

－

差入保証金の差入による支出

△48,790

△21,935

差入保証金の回収による収入

10,128

15,949

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△316,953

その他

△19,869

△10,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

△421,592

△651,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

48,000

長期借入金の返済による支出

－

△18,000

自己株式の取得による支出

△188,617

△180,913

自己株式取得のための預け金の増減額

△212,544

212,544

配当金の支払額

△102,711

△126,644

リース債務の返済による支出

△4,234

△3,956

新株予約権の行使による株式の発行による収入

58,100

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

30,701

6,897

その他

－

15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△419,307

△62,057

現金及び現金同等物に係る換算差額

384

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△632,413

270,015

現金及び現金同等物の期首残高

2,233,247

1,600,833

現金及び現金同等物の期末残高

1,600,833

1,870,849