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Ｓｏｌｖｖｙのキャッシュフロー計算書

（2021年6月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)	当連結会計年度 (自　2020年７月１日　至　2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	277,729	564,609
減価償却費	56,330	59,164
減損損失	－	49,770
のれん償却額	－	5,530
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,500	39,200
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	20,000
ポイント引当金の増減額（△は減少）	835	1,515
受取利息及び受取配当金	△12,296	△11,702
支払利息	293	3,254
本社移転費用	6,902	－
為替差損益（△は益）	△1,136	△3,728
有価証券売却損益（△は益）	△20,867	△13,896
固定資産除却損	112	－
投資不動産賃貸料	△48,561	△89,338
投資不動産賃貸費用	10,909	30,645
売上債権の増減額（△は増加）	3,045	8,994
たな卸資産の増減額（△は増加）	98	△142,752
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,155	△2,562
前受収益の増減額（△は減少）	177,545	170,334
長期前受収益の増減額（△は減少）	798,014	1,045,688
預り金の増減額（△は減少）	66,356	1,295,930
長期預り金の増減額（△は減少）	290,535	2,263,066
未払金の増減額（△は減少）	△19,066	77,869
前払費用の増減額（△は増加）	△59,213	△73,676
長期前払費用の増減額（△は増加）	△813,683	△34,556
立替金の増減額（△は増加）	△90,956	△97,620
その他	31,920	17,872
小計	647,191	5,183,611
利息及び配当金の受取額	12,618	10,814
利息の支払額	△293	△3,515
法人税等の支払額	△86,316	△70,630
営業活動によるキャッシュ・フロー	573,199	5,120,280

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)	当連結会計年度 (自　2020年７月１日　至　2021年６月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△500,000
有形固定資産の取得による支出	△42,240	△240,256
無形固定資産の取得による支出	△53,783	△74,191
金銭の信託の取得による支出	－	△100,000
投資有価証券の取得による支出	△567,392	△235,477
有価証券の売却及び償還による収入	737	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	463,212	128,433
投資不動産の取得による支出	△235,953	△1,040,323
投資不動産の賃貸による収入	48,561	89,338
投資不動産の賃貸による支出	△10,909	△30,645
差入保証金の差入による支出	△520,000	△139,000
敷金の差入による支出	△106,269	－
差入保証金の回収による収入	－	280,000
保険積立金の積立による支出	－	△29,952
敷金の返還による収入	180	26,948
出資金の払込による支出	△400,000	△100,000
出資金の売却による収入	－	375,857
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△3,959
その他	△45,463	△38,654
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,469,319	△1,631,884
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	100,000	580,000
長期借入金の返済による支出	△2,450	△24,669
株式の発行による収入	2,430	10,110
自己株式の取得による支出	△93	△120,289
配当金の支払額	△24,896	△25,017
財務活動によるキャッシュ・フロー	74,990	420,133
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,136	2,188
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△819,992	3,910,718
現金及び現金同等物の期首残高	2,082,061	1,262,069
現金及び現金同等物の期末残高	1,262,069	5,172,788