Ｓｏｌｖｖｙ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

 当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

73,805

156,516

減価償却費

8,574

11,416

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,500

16,000

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2,888

1,097

受取利息及び受取配当金

△9,087

△8,019

有価証券売却益

－

△287

固定資産除却損

1,943

－

株式公開費用

－

12,338

保険解約損

1,051

1,972

売上債権の増減額（△は増加）

4,439

△3,480

仕入債務の増減額（△は減少）

1,373

12,621

前受収益の増減額（△は減少）

138,475

135,766

長期前受収益の増減額（△は減少）

643,620

708,646

長期預り金の増減額（△は減少）

240,603

281,220

前払費用の増減額（△は増加）

△45,604

△64,394

長期前払費用の増減額（△は増加）

△230,238

△300,659

立替金の増減額（△は増加）

△11,348

△294,681

その他の資産の増減額（△は増加）

△6,367

3,217

その他の負債の増減額（△は減少）

3,544

86,332

小計

814,172

755,621

利息及び配当金の受取額

6,105

6,586

法人税等の支払額

△1,206

△953

営業活動によるキャッシュ・フロー

819,071

761,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,959

△9,416

無形固定資産の取得による支出

△6,442

△6,150

金銭の信託の取得による支出

△17,018

△7,794

有価証券の取得による支出

△1,492

△2,201

投資有価証券の取得による支出

△38,725

△4

有価証券の売却及び償還による収入

270

113,269

投資有価証券の売却及び償還による収入

960

11,378

差入保証金の差入による支出

△196,000

△221,000

保険積立金の積立による支出

△5,996

△955

保険積立金の解約による収入

5,743

3,280

敷金の差入による支出

△3,213

△9,086

その他

－

600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△278,873

△128,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

296,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

296,434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

540,198

929,609

現金及び現金同等物の期首残高

994,131

1,534,329

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,534,329

※ 2,463,938