Ｓｏｌｖｖｙ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

756,321

1,021,299

減価償却費

93,586

144,692

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,934

24,136

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,000

28,000

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△509

△231

受取利息及び受取配当金

△13,795

△13,358

支払利息

7,941

15,340

為替差損益（△は益）

△18,746

△3,909

有価証券売却損益（△は益）

△7,196

△78,591

固定資産売却損益（△は益）

11,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△21,540

△205,923

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,104

16,905

前受収益の増減額（△は減少）

364,098

334,262

長期前受収益の増減額（△は減少）

1,320,503

1,446,791

預り金の増減額（△は減少）

△1,008,836

132,321

長期預り金の増減額（△は減少）

△75,773

329,042

未払金の増減額（△は減少）

△38,314

△15,515

前払費用の増減額（△は増加）

△116,072

△89,639

長期前払費用の増減額（△は増加）

△211,177

△718,088

立替金の増減額（△は増加）

△950,830

△252,246

その他

546,154

△93,942

小計

618,644

2,021,345

利息及び配当金の受取額

11,244

4,469

利息の支払額

△8,385

△15,877

法人税等の支払額

△328,686

△148,370

営業活動によるキャッシュ・フロー

292,816

1,861,567

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△662,476

△46,062

有形固定資産の売却による収入

43,752

－

無形固定資産の取得による支出

△112,712

△188,655

金銭の信託の解約による収入

－

100,000

投資有価証券の取得による支出

△167,190

△1,212,958

投資有価証券の売却及び償還による収入

65,013

809,254

投資不動産の取得による支出

△2,092,171

△1,086,316

差入保証金の差入による支出

△254,000

△258,000

保険積立金の解約による収入

15,412

－

保険積立金の積立による支出

△30,844

△34,431

敷金の差入による支出

△29,734

△58,044

敷金の返還による収入

101

－

出資金の払込による支出

－

△60,000

出資金の売却による収入

107,222

101,909

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△6,084

－

その他

△45,692

30,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,169,405

△1,902,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

104,000

－

長期借入れによる収入

843,000

934,000

長期借入金の返済による支出

△56,180

△97,490

リース債務の返済による支出

－

△2,825

株式の発行による収入

1,020

－

自己株式の取得による支出

△93,595

△157

配当金の支払額

△50,008

△50,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

748,235

783,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,907

△1,084

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,114,445

740,967

現金及び現金同等物の期首残高

5,172,788

3,058,342

現金及び現金同等物の期末残高

3,058,342

3,799,310