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Ｓｏｌｖｖｙのキャッシュフロー計算書

（2022年6月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年７月１日　至　2021年６月30日)	当連結会計年度 (自　2021年７月１日　至　2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	392,079	756,321
減価償却費	59,164	93,586
減損損失	49,770	－
のれん償却額	5,530	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	39,200	4,934
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	20,000	△20,000
ポイント引当金の増減額（△は減少）	1,515	△509
受取利息及び受取配当金	△11,702	△13,795
支払利息	3,254	7,941
為替差損益（△は益）	△3,728	△18,746
有価証券売却損益（△は益）	△13,896	△7,196
固定資産売却損益（△は益）	－	11,000
売上債権の増減額（△は増加）	8,994	△21,540
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,562	△3,104
前受収益の増減額（△は減少）	215,497	364,098
長期前受収益の増減額（△は減少）	1,177,493	1,320,503
預り金の増減額（△は減少）	1,295,930	△1,008,836
長期預り金の増減額（△は減少）	2,263,066	△75,773
未払金の増減額（△は減少）	77,869	△38,314
前払費用の増減額（△は増加）	△75,747	△116,072
長期前払費用の増減額（△は増加）	△36,924	△211,177
立替金の増減額（△は増加）	△97,620	△950,830
その他	△183,572	546,154
小計	5,183,611	618,644
利息及び配当金の受取額	10,814	11,244
利息の支払額	△3,515	△8,385
法人税等の支払額	△70,630	△328,686
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,120,280	292,816

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年７月１日　至　2021年６月30日)	当連結会計年度 (自　2021年７月１日　至　2022年６月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△500,000	－
有形固定資産の取得による支出	△240,256	△662,476
有形固定資産の売却による収入	－	43,752
無形固定資産の取得による支出	△74,191	△112,712
金銭の信託の取得による支出	△100,000	－
投資有価証券の取得による支出	△235,477	△167,190
投資有価証券の売却及び償還による収入	128,433	65,013
投資不動産の取得による支出	△1,040,323	△2,092,171
差入保証金の差入による支出	△139,000	△254,000
差入保証金の回収による収入	280,000	－
保険積立金の解約による収入	－	15,412
保険積立金の積立による支出	△29,952	△30,844
敷金の差入による支出	－	△29,734
敷金の返還による収入	26,948	101
出資金の払込による支出	△100,000	－
出資金の売却による収入	375,857	107,222
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△3,959	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△6,084
その他	20,037	△45,692
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,631,884	△3,169,405
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	104,000
長期借入れによる収入	580,000	843,000
長期借入金の返済による支出	△24,669	△56,180
株式の発行による収入	10,110	1,020
自己株式の取得による支出	△120,289	△93,595
配当金の支払額	△25,017	△50,008
財務活動によるキャッシュ・フロー	420,133	748,235
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,188	13,907
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,910,718	△2,114,445
現金及び現金同等物の期首残高	1,262,069	5,172,788
現金及び現金同等物の期末残高	5,172,788	3,058,342