Ｓｏｌｖｖｙ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

211,797

277,729

減価償却費

24,805

56,330

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,000

△3,500

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△5,023

835

受取利息及び受取配当金

△8,742

△12,296

支払利息

－

293

本社移転費用

－

6,902

為替差損益（△は益）

1,972

△1,136

有価証券売却損益（△は益）

△4,743

△20,867

固定資産除却損

1,294

112

投資不動産賃貸料

△33,920

△48,561

投資不動産賃貸費用

9,402

10,909

売上債権の増減額（△は増加）

△8,370

3,045

仕入債務の増減額（△は減少）

23,570

△4,155

前受収益の増減額（△は減少）

175,304

177,545

長期前受収益の増減額（△は減少）

697,023

798,014

長期預り金の増減額（△は減少）

377,470

290,535

前払費用の増減額（△は増加）

△42,090

△59,213

長期前払費用の増減額（△は増加）

△253,841

△813,683

立替金の増減額（△は増加）

△270,675

△90,956

その他

22,561

79,308

小計

935,795

647,191

利息及び配当金の受取額

7,963

12,618

利息の支払額

－

△293

法人税等の支払額

△54,092

△86,316

営業活動によるキャッシュ・フロー

889,666

573,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△42,240

無形固定資産の取得による支出

△34,740

△53,783

有価証券の取得による支出

△249

－

投資有価証券の取得による支出

△261,438

△567,392

有価証券の売却及び償還による収入

－

737

投資有価証券の売却及び償還による収入

62,043

463,212

投資不動産の取得による支出

△673,139

△235,953

投資不動産の賃貸による収入

33,920

48,561

投資不動産の賃貸による支出

△9,402

△10,909

差入保証金の差入による支出

△284,000

△520,000

敷金の差入による支出

△9,762

△106,269

出資金の払込による支出

△100,000

△400,000

その他

1,656

△45,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,275,111

△1,469,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

－

△2,450

株式の発行による収入

5,540

2,430

自己株式の取得による支出

－

△93

配当金の支払額

－

△24,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,540

74,990

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,972

1,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△381,876

△819,992

現金及び現金同等物の期首残高

2,463,938

2,082,061

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,082,061

※ 1,262,069