セレンディップ・ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

598,703

252,479

減価償却費

857,033

926,963

のれん償却額

13,309

14,170

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26,693

△47,953

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△163,008

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,150

34,925

受注損失引当金の増減額（△は減少）

18,500

△18,495

受取利息及び受取配当金

△49,210

△56,344

保険解約返戻金

△195,903

-

支払利息

104,871

100,874

投資有価証券売却損益（△は益）

1,241

△103,635

固定資産圧縮損

-

644,793

補助金収入

-

△653,493

固定資産除却損

8,511

3,560

売上債権の増減額（△は増加）

△119,378

70,578

棚卸資産の増減額（△は増加）

65,962

△42,927

未収入金の増減額（△は増加）

18,312

△347,070

仕入債務の増減額（△は減少）

37,548

141,495

未払金の増減額（△は減少）

204,299

△81,975

未払費用の増減額（△は減少）

△25,087

131

前受金の増減額（△は減少）

29,590

△268,988

未払又は未収消費税等の増減額

△123,513

65,265

その他

△120,344

△213,825

小計

1,153,893

420,528

利息及び配当金の受取額

48,805

59,106

利息の支払額

△103,980

△102,240

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△106,078

△243,709

補助金の受取額

-

643,493

営業活動によるキャッシュ・フロー

992,639

777,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13

△276,753

定期預金の払戻による収入

90,341

125,160

有形固定資産の取得による支出

△1,857,700

△1,250,453

有形固定資産の売却による収入

61,800

44,681

無形固定資産の取得による支出

△34,750

△32,341

投資有価証券の取得による支出

△424

△690

投資有価証券の売却による収入

4,509

267,288

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△11,780

-

保険積立金の積立による支出

△21,342

△22,601

保険積立金の解約による収入

383,065

-

その他

219

△26,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,386,074

△1,172,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

557,300

△557,300

長期借入れによる収入

1,194,000

1,127,000

長期借入金の返済による支出

△863,490

△778,101

株式の発行による収入

-

1,014,707

ストックオプションの行使による収入

23,978

23,998

リース債務の返済による支出

△57,934

△54,553

その他

△5,247

△4,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

848,607

770,801

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

△83

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

455,135

375,745

現金及び現金同等物の期首残高

2,392,343

2,847,479

現金及び現金同等物の期末残高

2,847,479

3,223,225