セレンディップ・ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

212,494

598,703

減価償却費

977,876

857,033

のれん償却額

10,727

13,309

賞与引当金の増減額（△は減少）

41,698

△26,693

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△163,008

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,324

19,150

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

18,500

受取利息及び受取配当金

△49,829

△49,210

保険解約返戻金

-

△195,903

支払利息

98,415

104,871

有形固定資産除却損

3,705

8,511

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,176

-

売上債権の増減額（△は増加）

357,005

△119,378

たな卸資産の増減額（△は増加）

△21,441

65,962

未収入金の増減額（△は増加）

212,649

18,312

仕入債務の増減額（△は減少）

△795,942

37,548

未払金の増減額（△は減少）

92,659

204,299

未払費用の増減額（△は減少）

△52,030

△25,087

前受金の増減額（△は減少）

291,313

29,590

未払又は未収消費税等の増減額

△14,704

△123,513

預り金の増減額（△は減少）

△2,912

△94,070

その他

51,884

△25,032

小計

1,422,716

1,153,893

利息及び配当金の受取額

49,829

48,805

利息の支払額

△117,213

△103,980

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

191,728

△106,078

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,547,061

992,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△14,015

△13

定期預金の払戻による収入

-

90,341

有形固定資産の取得による支出

△877,156

△1,857,700

有形固定資産の売却による収入

13,165

61,800

無形固定資産の取得による支出

△37,982

△34,750

投資有価証券の取得による支出

△10,017

△424

投資有価証券の売却による収入

9,450

4,509

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△11,780

保険積立金の積立による支出

△78,704

△21,342

保険積立金の解約による収入

-

383,065

その他

11,795

219

投資活動によるキャッシュ・フロー

△983,467

△1,386,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

557,300

長期借入れによる収入

1,700,000

1,194,000

長期借入金の返済による支出

△2,588,300

△863,490

ストックオプションの行使による収入

-

23,978

リース債務の返済による支出

△61,293

△57,934

その他

△9,033

△5,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,058,627

848,607

現金及び現金同等物に係る換算差額

△299

△36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△495,332

455,135

現金及び現金同等物の期首残高

2,887,676

2,392,343

現金及び現金同等物の期末残高

2,392,343

2,847,479