松屋アールアンドディのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 222,578 | 380,826 |
| 減価償却費 | 89,693 | 205,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,448 | 3,446 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,029 | △4,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,480 | 9,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | △534 | △777 |
| 支払利息 | 6,789 | 43,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,643 | △281,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △546,570 | △73,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328,580 | 36,690 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △231 | － |
| 固定資産除却損 | 1,085 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △31,351 | △6,720 |
| その他資産・負債の増減額 | △27,530 | 37,619 |
| その他 | 1,863 | 1,632 |
| 小計 | 148,975 | 352,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 777 |
| 利息の支払額 | △5,327 | △44,039 |
| 法人税等の支払額 | △135,566 | △89,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,615 | 219,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △46,635 | △41,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,711 | 58,235 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △174,981 | △41,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | △800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,806 | △717 |
| 差入保証金の差入による支出 | △18,188 | △17,080 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 80,000 | － |
| その他の支出 | △370 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,838 | △41,933 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 321,186 | 154,841 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △78,724 | △86,744 |
| リース債務の返済による支出 | △11,862 | △102,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,599 | 35,916 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,599 | △3,702 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,777 | 210,050 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 325,027 | 528,805 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 528,805 | 738,856 |
