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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
291,887
671,360
減価償却費
229,399
268,719
減損損失
31,269
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,735
△3,868
受注損失引当金の増減額（△は減少）
6,264
△11,530
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,528
17,036
受取利息及び受取配当金
△554
△9,010
補助金収入
△18,755
△22,114
支払利息
41,760
43,664
為替差損益（△は益）
△18,722
△39,145
売上債権の増減額（△は増加）
773,830
119,047
棚卸資産の増減額（△は増加）
△586,747
222,169
仕入債務の増減額（△は減少）
△486,198
△138,676
固定資産除却損
224
3,861
未払金の増減額（△は減少）
205,117
13,980
未払又は未収消費税等の増減額
△43,731
△13,264
その他資産・負債の増減額
15,101
△29,685
その他
1,687
2,663
小計
439,040
1,095,205
利息及び配当金の受取額
533
9,010
利息の支払額
△42,390
△44,141
補助金の受取額
18,914
9,240
法人税等の支払額
△275,647
△154,519
140,450
914,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△38,240
△38,241
定期預金の払戻による収入
25,039
25,040
有形固定資産の取得による支出
△464,352
△1,272,224
△7,146
5,777
△484,700
△1,279,647
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
64,940
3,400
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
1,270,000
長期借入金の返済による支出
△56,008
△37,032
配当金の支払額
△51,915
△26,334
リース債務の返済による支出
△116,938
△163,650
セール・アンド・リースバックによる収入
63,988
173,634
504,066
1,220,017
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,866
△3,697
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
170,683
851,468
現金及び現金同等物の期首残高
1,296,757
1,467,441
現金及び現金同等物の期末残高
2,318,909
