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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
831,201
291,887
減価償却費
214,181
229,399
減損損失
－
31,269
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,201
2,735
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△6,013
6,264
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,272
△5,528
受取利息及び受取配当金
△1,532
△554
補助金収入
△7,807
△18,755
国庫補助金
△11,295
支払利息
47,786
41,760
為替差損益（△は益）
△13,460
△18,722
売上債権の増減額（△は増加）
△927,879
773,830
棚卸資産の増減額（△は増加）
51,945
△586,747
仕入債務の増減額（△は減少）
37,396
△486,198
未払金の増減額（△は減少）
521,546
205,117
固定資産圧縮損
11,001
未収消費税等の増減額（△は増加）
△43,731
未払消費税等の増減額（△は減少）
80,767
その他資産・負債の増減額
△46,004
15,101
その他
4,826
1,912
小計
790,136
439,040
利息及び配当金の受取額
2,035
533
利息の支払額
△49,753
△42,390
補助金の受取額
7,807
18,914
法人税等の支払額
△94,238
△275,647
655,987
140,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△38,239
△38,240
定期預金の払戻による収入
28,637
25,039
有形固定資産の取得による支出
△65,154
△464,352
無形固定資産の取得による支出
△2,896
△2,558
国庫補助金による収入
11,295
4,804
△4,587
△61,553
△484,700
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
64,940
短期借入金の純増減額（△は減少）
△168,785
600,000
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△64,304
△56,008
株式の発行による収入
291,764
自己株式の取得による支出
△479
上場関連費用の支出
△8,664
配当金の支払額
△51,915
リース債務の返済による支出
△122,918
△116,938
セール・アンド・リースバックによる収入
63,988
△43,388
504,066
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,854
10,866
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
557,901
170,683
現金及び現金同等物の期首残高
738,856
1,296,757
現金及び現金同等物の期末残高
1,467,441
