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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,307,490
2,050,972
減価償却費
275,132
192,273
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,955
△1,865
受注損失引当金の増減額（△は減少）
－
2,294
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,398
1,346
受取利息及び受取配当金
△3,802
△7,259
補助金収入
△1,105
△873
支払利息
32,344
27,964
為替差損益（△は益）
7,001
16,331
売上債権の増減額（△は増加）
△282,824
379,779
棚卸資産の増減額（△は増加）
△250,141
420,132
仕入債務の増減額（△は減少）
△48,743
156,218
未払金の増減額（△は減少）
△69,127
△238,771
未払又は未収消費税等の増減額
△45,748
56,227
その他資産・負債の増減額
△55,775
△16,389
その他
4,091
9,054
小計
890,146
3,047,437
利息及び配当金の受取額
3,802
11,178
利息の支払額
△34,852
△31,648
補助金の受取額
16,728
873
法人税等の支払額
△347,769
△456,853
528,055
2,570,986
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△38,241
△170,601
定期預金の払戻による収入
25,041
94,644
有形固定資産の取得による支出
△607,051
△167,395
無形固定資産の取得による支出
△8,168
△333,855
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△58,907
保険積立金の積立による支出
△100,000
12,290
△9,432
△616,129
△745,547
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
18,396
23,515
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,510,000
40,000
長期借入れによる収入
1,620,000
130,000
長期借入金の返済による支出
△74,162
△121,410
配当金の支払額
△26,390
△53,096
リース債務の返済による支出
△205,123
△33,745
△5,666
△23,727
△182,945
△38,464
現金及び現金同等物に係る換算差額
123,388
24,775
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△147,631
1,811,749
現金及び現金同等物の期首残高
2,318,909
2,171,278
現金及び現金同等物の期末残高
3,983,027
