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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
671,360
1,307,490
減価償却費
268,719
275,132
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,868
9,955
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17,036
11,398
受取利息及び受取配当金
△9,010
△3,802
補助金収入
△22,114
△1,105
支払利息
43,664
32,344
為替差損益（△は益）
△39,145
7,001
売上債権の増減額（△は増加）
119,047
△282,824
棚卸資産の増減額（△は増加）
222,169
△250,141
仕入債務の増減額（△は減少）
△138,676
△48,743
未払金の増減額（△は減少）
13,980
△69,127
未払又は未収消費税等の増減額
△13,264
△45,748
その他資産・負債の増減額
△29,685
△55,775
その他
△5,005
4,091
小計
1,095,205
890,146
利息及び配当金の受取額
9,010
3,802
利息の支払額
△44,141
△34,852
補助金の受取額
9,240
16,728
法人税等の支払額
△154,519
△347,769
914,795
528,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△38,241
定期預金の払戻による収入
25,040
25,041
有形固定資産の取得による支出
△1,272,224
△607,051
5,777
4,122
△1,279,647
△616,129
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,400
18,396
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,270,000
△1,510,000
長期借入れによる収入
－
1,620,000
長期借入金の返済による支出
△37,032
△74,162
配当金の支払額
△26,334
△26,390
リース債務の返済による支出
△163,650
△205,123
セール・アンド・リースバックによる収入
173,634
△5,666
1,220,017
△182,945
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,697
123,388
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
851,468
△147,631
現金及び現金同等物の期首残高
1,467,441
2,318,909
現金及び現金同等物の期末残高
2,171,278
