小田原機器

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△116,495

△1,029,470

減価償却費

75,886

99,043

のれん償却額

1,912

28,093

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,000

6,417

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,983

3,554

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△9,639

43,200

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△8,743

175,813

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,966

6,004

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,990

△96,095

受取利息及び受取配当金

△13,741

△6,187

支払利息

1,027

4,652

受取保険料

△747

△7,063

投資有価証券売却損益（△は益）

△452,624

△1,086

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,685

－

固定資産除却損

2,011

150

その他

44,139

9,933

売上債権の増減額（△は増加）

495,364

△755,460

たな卸資産の増減額（△は増加）

138,103

△1,721,509

その他の資産の増減額（△は増加）

130

△169,445

仕入債務の増減額（△は減少）

△261,645

534,378

その他の負債の増減額（△は減少）

△29,806

39,240

小計

△104,613

△2,835,837

利息及び配当金の受取額

15,111

7,203

利息の支払額

△1,023

△4,543

法人税等の支払額

△130,653

△2,621

法人税等の還付額

－

50,530

営業活動によるキャッシュ・フロー

△221,178

△2,785,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△90,000

△48,000

定期預金の払戻による収入

90,000

186,000

有形固定資産の取得による支出

△125,073

△90,198

有形固定資産の売却による収入

16,685

－

無形固定資産の取得による支出

△12,052

△18,740

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△884,202

△1,451

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,109,462

765,347

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

30,205

－

事業譲受による支出

△50,426

－

その他の支出

△13,259

△7,016

その他の収入

65,911

48,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

137,251

834,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,500,000

長期借入金の返済による支出

－

△21,480

自己株式の取得による支出

△33

△48

配当金の支払額

△46,200

△46,163

その他

－

△10,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△46,234

1,421,708

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△130,161

△528,917

現金及び現金同等物の期首残高

1,958,085

1,827,924

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,827,924

※ 1,299,006