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小田原機器のキャッシュフロー計算書

（2017年12月期）

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会計年度

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	203,655	△116,495
減価償却費	55,895	75,886
減損損失	7,447	－
のれん償却額	－	1,912
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,025	△4,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,551	9,983
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△4,332	△9,639
受注損失引当金の増減額（△は減少）	26,959	△8,743
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16,963	19,966
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7,437	7,990
受取利息及び受取配当金	△10,473	△13,741
支払利息	1,169	1,027
受取保険料	△34,111	△747
投資有価証券売却損益（△は益）	△398	△452,624
投資有価証券評価損益（△は益）	2,687	－
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△3,685
固定資産除却損	4,123	2,011
その他	7	44,139
売上債権の増減額（△は増加）	817,952	495,364
たな卸資産の増減額（△は増加）	△100,094	138,103
その他の資産の増減額（△は増加）	△32,286	130
仕入債務の増減額（△は減少）	△109,505	△261,645
その他の負債の増減額（△は減少）	△80,163	△29,806
小計	763,357	△104,613
利息及び配当金の受取額	10,910	15,111
利息の支払額	△1,152	△1,023
法人税等の支払額	△46,360	△130,653
営業活動によるキャッシュ・フロー	726,756	△221,178
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△90,000	△90,000
定期預金の払戻による収入	90,000	90,000
有形固定資産の取得による支出	△63,627	△125,073
有形固定資産の売却による収入	－	16,685
無形固定資産の取得による支出	△12,968	△12,052
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△444,479	△884,202
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	371,398	1,109,462
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	30,205
事業譲受による支出	－	△50,426
その他の支出	△14,374	△13,259
その他の収入	127,741	65,911
投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,309	137,251
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	－	△33
配当金の支払額	△53,958	△46,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	△53,958	△46,234
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	636,488	△130,161
現金及び現金同等物の期首残高	1,321,597	1,958,085
現金及び現金同等物の期末残高	1,958,085	1,827,924