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小田原機器のキャッシュフロー計算書

（2016年12月期）

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会計年度

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	282,997	203,655
減価償却費	54,301	55,895
減損損失	－	7,447
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7,800	△5,025
賞与引当金の増減額（△は減少）	939	△4,551
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△22,565	△4,332
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	26,959
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,007	16,963
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△10,040	7,437
受取利息及び受取配当金	△8,707	△10,473
支払利息	1,227	1,169
受取保険料	△2,034	△34,111
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,611	△398
投資有価証券評価損益（△は益）	－	2,687
固定資産除却損	2,121	4,123
その他	74	7
売上債権の増減額（△は増加）	△973,321	817,952
たな卸資産の増減額（△は増加）	588,989	△100,094
その他の資産の増減額（△は増加）	14,638	△32,286
仕入債務の増減額（△は減少）	△248,534	△109,505
その他の負債の増減額（△は減少）	102,487	△80,163
小計	△211,231	763,357
利息及び配当金の受取額	9,305	10,910
利息の支払額	△1,224	△1,152
法人税等の支払額	△42,407	△46,360
営業活動によるキャッシュ・フロー	△245,557	726,756
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△90,000	△90,000
定期預金の払戻による収入	90,000	90,000
有形固定資産の取得による支出	△28,671	△63,627
無形固定資産の取得による支出	△715	△12,968
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△663,145	△444,479
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	728,760	371,398
その他の支出	△19,179	△14,374
その他の収入	9,096	127,741
投資活動によるキャッシュ・フロー	26,144	△36,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△35	－
配当金の支払額	△63,288	△53,958
財務活動によるキャッシュ・フロー	△63,323	△53,958
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△282,736	636,488
現金及び現金同等物の期首残高	1,604,334	1,321,597
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,321,597	※ 1,958,085