小田原機器

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

210,743

282,997

減価償却費

60,120

54,301

貸倒引当金の増減額（△は減少）

712

7,800

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

939

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3,378

△22,565

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,241

2,007

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6,458

△10,040

受取利息及び受取配当金

△8,918

△8,707

支払利息

1,249

1,227

受取保険料

△32,906

△2,034

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3,611

固定資産除却損

444

2,121

その他

9

74

売上債権の増減額（△は増加）

△35,738

△973,321

たな卸資産の増減額（△は増加）

△679,259

588,989

その他の資産の増減額（△は増加）

△12,366

14,638

仕入債務の増減額（△は減少）

590,458

△248,534

その他の負債の増減額（△は減少）

△78,089

102,487

小計

21,589

△211,231

利息及び配当金の受取額

10,182

9,305

利息の支払額

△1,243

△1,224

法人税等の支払額

△17,106

△42,407

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,422

△245,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△90,000

△90,000

定期預金の払戻による収入

590,000

90,000

有形固定資産の取得による支出

△32,515

△28,671

無形固定資産の取得による支出

△17,102

△715

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△701,454

△663,145

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

250,000

728,760

その他の支出

△18,645

△19,179

その他の収入

40,956

9,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,239

26,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△30

△35

配当金の支払額

△38,527

△63,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

△38,558

△63,323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,895

△282,736

現金及び現金同等物の期首残高

1,608,230

1,604,334

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,604,334

※ 1,321,597