テイ・エス テックのキャッシュフロー計算書
(2022年3月期)
(単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前利益 | | 36,247 | | 25,839 |
減価償却費及び償却費 | | 11,440 | | 11,033 |
減損損失 | | 142 | | 143 |
固定資産処分損益(△は益) | | △166 | | △1,393 |
金融収益及び金融費用(△は益) | | △1,083 | | △1,398 |
持分法による投資損益(△は益) | | △7,658 | | △590 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | | △15,863 | | 4,301 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | | 1,997 | | 712 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | △3,262 | | △6,339 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | | 6,192 | | △3,422 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | | △1,505 | | △1,036 |
引当金の増減額(△は減少) | | 402 | | △2,566 |
その他 | | 3,117 | | 988 |
小計 | | 30,002 | | 26,272 |
利息の受取額 | | 892 | | 1,011 |
配当金の受取額 | | 894 | | 1,531 |
利息の支払額 | | △133 | | △117 |
法人所得税等の支払額 | | △6,503 | | △8,681 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 25,151 | | 20,018 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
定期預金の預入による支出 | | △7,495 | | △10,026 |
定期預金の払戻による収入 | | 11,521 | | 6,972 |
有形固定資産の取得による支出 | | △5,455 | | △13,777 |
有形固定資産の売却による収入 | | 698 | | 2,736 |
無形資産の取得による支出 | | △2,206 | | △1,858 |
資本性金融商品の取得による支出 | | △56 | | △1,196 |
資本性金融商品の売却による収入 | | 0 | | 0 |
貸付による支出 | | △121 | | △747 |
貸付金の回収による収入 | | 214 | | 710 |
子会社株式の取得による支出 | 6 | △1,564 | | - |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | | △7,199 | | - |
その他 | | △43 | | △9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △11,709 | | △17,196 |
(単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
長期借入金の返済による支出 | 27 | △75 | | - |
リース負債の返済による支出 | 27 | △1,754 | | △1,435 |
非支配持分からの払込による収入 | | - | | 623 |
自己株式の取得による支出 | | △2,597 | | △2,152 |
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | | - | | △7,870 |
配当金の支払額 | 26 | △5,847 | | △6,657 |
非支配持分への配当金の支払額 | 29 | △4,316 | | △6,145 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | △55 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △14,647 | | △23,638 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 4,611 | | 7,367 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | 3,406 | | △13,449 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 149,628 | | 153,034 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 153,034 | | 139,585 |
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