テイ・エス　テック

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

25,839

18,692

減価償却費及び償却費

11,033

11,879

減損損失

143

23

固定資産処分損益(△は益)

△1,393

△1,315

金融収益及び金融費用(△は益)

△1,398

△2,381

持分法による投資損益(△は益)

△590

△487

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

4,301

△6,223

リース債権の増減額(△は増加)

712

△1,492

棚卸資産の増減額(△は増加)

△6,339

14,118

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△3,422

△704

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△1,036

△238

引当金の増減額(△は減少)

△2,566

409

その他

988

3,390

小計

26,272

35,670

利息の受取額

1,011

1,796

配当金の受取額

1,531

1,200

利息の支払額

△117

△131

法人所得税等の支払額

△8,681

△8,090

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,018

30,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,026

△17,410

定期預金の払戻による収入

6,972

11,663

有形固定資産の取得による支出

△13,777

△13,434

有形固定資産の売却による収入

2,736

639

無形資産の取得による支出

△1,858

△2,366

資本性金融商品の取得による支出

△1,196

△87

資本性金融商品の売却による収入

0

9

貸付による支出

△747

△98

貸付金の回収による収入

710

131

その他

△9

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,196

△20,970

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

26

△1,435

△1,571

非支配持分からの払込による収入

623

－

非支配持分への子会社持分売却による収入

－

450

自己株式の取得による支出

△2,152

△7,847

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△7,870

7,870

配当金の支払額

25

△6,657

△7,600

非支配持分への配当金の支払額

28

△6,145

△10,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,638

△18,860

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,367

2,492

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△13,449

△6,892

現金及び現金同等物の期首残高

６

153,034

139,585

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

220

現金及び現金同等物の期末残高

６

139,585

132,914