テイ・エス　テック

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

36,247

25,839

減価償却費及び償却費

11,440

11,033

減損損失

142

143

固定資産処分損益(△は益)

△166

△1,393

金融収益及び金融費用(△は益)

△1,083

△1,398

持分法による投資損益(△は益)

△7,658

△590

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△15,863

4,301

リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

1,997

712

棚卸資産の増減額(△は増加)

△3,262

△6,339

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

6,192

△3,422

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△1,505

△1,036

引当金の増減額(△は減少)

402

△2,566

その他

3,117

988

小計

30,002

26,272

利息の受取額

892

1,011

配当金の受取額

894

1,531

利息の支払額

△133

△117

法人所得税等の支払額

△6,503

△8,681

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,151

20,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,495

△10,026

定期預金の払戻による収入

11,521

6,972

有形固定資産の取得による支出

△5,455

△13,777

有形固定資産の売却による収入

698

2,736

無形資産の取得による支出

△2,206

△1,858

資本性金融商品の取得による支出

△56

△1,196

資本性金融商品の売却による収入

0

0

貸付による支出

△121

△747

貸付金の回収による収入

214

710

子会社株式の取得による支出

６

△1,564

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△7,199

－

その他

△43

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,709

△17,196

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

27

△75

－

リース負債の返済による支出

27

△1,754

△1,435

非支配持分からの払込による収入

－

623

自己株式の取得による支出

△2,597

△2,152

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△7,870

配当金の支払額

26

△5,847

△6,657

非支配持分への配当金の支払額

29

△4,316

△6,145

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△55

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,647

△23,638

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,611

7,367

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,406

△13,449

現金及び現金同等物の期首残高

７

149,628

153,034

現金及び現金同等物の期末残高

７

153,034

139,585