テイ・エス　テック

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

28,751

36,247

減価償却費及び償却費

12,311

11,440

減損損失

666

142

固定資産処分損益(△は益)

△495

△166

金融収益及び金融費用(△は益)

△1,976

△1,083

持分法による投資損益(△は益)

△481

△7,658

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

23,721

△15,863

リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

1,363

1,997

棚卸資産の増減額(△は増加)

△3,299

△3,262

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△10,532

6,192

退職給付に係る資産又は負債の増減額

803

△1,505

引当金の増減額(△は減少)

2,171

402

その他

△698

3,117

小計

52,305

30,002

利息の受取額

1,515

892

配当金の受取額

940

894

利息の支払額

△116

△133

法人所得税等の支払額

△10,452

△6,503

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,193

25,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17,382

△7,495

定期預金の払戻による収入

23,182

11,521

有形固定資産の取得による支出

△7,623

△5,455

有形固定資産の売却による収入

218

698

無形資産の取得による支出

△3,311

△2,206

資本性金融商品の取得による支出

△445

△56

資本性金融商品の売却による収入

2

0

貸付による支出

△241

△121

貸付金の回収による収入

179

214

子会社株式の取得による支出

６

－

△1,564

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△7,199

その他

53

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,366

△11,709

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

29

△0

－

長期借入金の返済による支出

29

△150

△75

リース負債の返済による支出

29

△1,532

△1,754

自己株式の取得による支出

△0

△2,597

配当金の支払額

28

△5,779

△5,847

非支配持分への配当金の支払額

31

△5,455

△4,316

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,917

△14,647

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,928

4,611

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

20,981

3,406

現金及び現金同等物の期首残高

７

128,647

149,628

現金及び現金同等物の期末残高

７

149,628

153,034