テイ・エス　テック

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

41,407

28,751

減価償却費及び償却費

11,982

12,311

減損損失

69

666

固定資産処分損益(△は益)

△242

△495

金融収益及び金融費用(△は益)

△2,010

△1,976

持分法による投資損益(△は益)

△367

△481

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

6,751

23,721

リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

3,319

1,363

棚卸資産の増減額(△は増加)

△526

△3,299

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△2,886

△10,532

退職給付に係る資産又は負債の増減額

362

803

引当金の増減額(△は減少)

△4,513

2,171

その他

392

△698

小計

53,738

52,305

利息の受取額

1,246

1,515

配当金の受取額

919

940

利息の支払額

△122

△116

法人所得税等の支払額

△11,975

△10,452

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,806

44,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,004

△17,382

定期預金の払戻による収入

2,345

23,182

有形固定資産の取得による支出

△6,782

△7,623

有形固定資産の売却による収入

512

218

無形資産の取得による支出

△2,012

△3,311

資本性金融商品の取得による支出

△1,373

△445

資本性金融商品の売却による収入

－

2

貸付による支出

△168

△241

貸付金の回収による収入

173

179

その他

△10

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,321

△5,366

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

27

△863

△0

長期借入金の返済による支出

27

△390

△150

リース負債の返済による支出

27

△1,859

△1,532

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

26

△5,711

△5,779

非支配持分への配当金の支払額

29

△7,564

△5,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,390

△12,917

現金及び現金同等物に係る換算差額

794

△4,928

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,888

20,981

現金及び現金同等物の期首残高

６

118,758

128,647

現金及び現金同等物の期末残高

６

128,647

149,628