テイ・エス　テック

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

49,681

41,407

減価償却費及び償却費

11,568

11,982

減損損失

189

69

固定資産処分損益(△は益)

△206

△242

金融収益及び金融費用(△は益)

△1,735

△2,010

持分法による投資損益(△は益)

△388

△367

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△6,301

6,751

リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

20

3,319

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,307

△526

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△1,903

△2,886

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△688

362

引当金の増減額(△は減少)

912

△4,513

その他

3,168

392

小計

57,625

53,738

利息の受取額

1,024

1,246

配当金の受取額

856

919

利息の支払額

△152

△122

法人所得税等の支払額

△10,946

△11,975

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,406

43,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,790

△11,004

定期預金の払戻による収入

2,880

2,345

有形固定資産の取得による支出

△8,952

△6,782

有形固定資産の売却による収入

406

512

無形資産の取得による支出

△1,351

△2,012

資本性金融商品の取得による支出

△60

△1,373

資本性金融商品の売却による収入

0

－

貸付による支出

△188

△168

貸付金の回収による収入

181

173

その他

134

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,742

△18,321

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

27

△99

△863

長期借入れによる収入

27

300

－

長期借入金の返済による支出

27

△5

△390

ファイナンス・リース債務の返済による支出

27

△1,351

△1,859

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

26

△4,963

△5,711

非支配持分への配当金の支払額

△4,921

△7,564

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△815

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,858

△16,390

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,055

794

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

22,749

9,888

現金及び現金同等物の期首残高

６

96,008

118,758

現金及び現金同等物の期末残高

６

118,758

128,647