テイ・エス テック
7313
東証プライム
輸送用機器
テイ・エス テックのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
| （単位：百万円） | ||||
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 35,792 |
| 49,681 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 10,602 |
| 11,568 |
| 減損損失 |
| 284 |
| 189 |
| 固定資産処分損益(△は益) |
| 500 |
| △206 |
| 金融収益及び金融費用(△は益) |
| △1,890 |
| △1,735 |
| 持分法による投資損益(△は益) |
| △324 |
| △388 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
| △12,510 |
| △6,301 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) |
| 2,809 |
| 20 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) |
| △1,491 |
| 3,307 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
| 4,962 |
| △1,903 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 |
| △1,155 |
| △688 |
| 引当金の増減額(△は減少) |
| 3,904 |
| 912 |
| その他 |
| △1,269 |
| 3,168 |
| 小計 |
| 40,213 |
| 57,625 |
| 利息の受取額 |
| 1,060 |
| 1,024 |
| 配当金の受取額 |
| 473 |
| 856 |
| 利息の支払額 |
| △146 |
| △152 |
| 法人所得税等の支払額 |
| △7,555 |
| △10,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 34,045 |
| 48,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △3,336 |
| △5,790 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 4,862 |
| 2,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △10,990 |
| △8,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 301 |
| 406 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △2,272 |
| △1,351 |
| 資本性金融商品の取得による支出 |
| △57 |
| △60 |
| 資本性金融商品の売却による収入 |
| 129 |
| 0 |
| 貸付による支出 |
| △188 |
| △188 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 171 |
| 181 |
| その他 |
| △1,028 |
| 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △12,409 |
| △12,742 |
| （単位：百万円） | ||||
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 26 | △133 |
| △99 |
| 長期借入れによる収入 | 26 | 300 |
| 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | 26 | △5 |
| △5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 26 | △1,657 |
| △1,351 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △0 |
| △0 |
| 配当金の支払額 | 25 | △4,623 |
| △4,963 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △4,623 |
| △4,921 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
| △3,470 |
| △815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △14,214 |
| △11,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △1,850 |
| △1,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| 5,571 |
| 22,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ６ | 90,437 |
| 96,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 96,008 |
| 118,758 |
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