テイ・エス　テック

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

至　2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前利益

40,766

35,792

　減価償却費及び償却費

10,819

10,602

　減損損失

14

284

　固定資産処分損益(△は益)

△652

500

　金融収益及び金融費用(△は益)

△1,452

△1,890

　持分法による投資損益(△は益)

△482

△324

  営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△5,236

△12,510

  リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

3,072

2,809

  棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,244

△1,491

  営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

11,731

4,962

  退職給付に係る資産又は負債の増減額

48

△1,155

  引当金の増減額(△は減少)

△78

3,904

　その他

△554

△1,269

　小計

56,752

40,213

　利息の受取額

1,115

1,060

　配当金の受取額

1,147

473

　利息の支払額

△182

△146

　法人所得税等の支払額

△11,300

△7,555

　営業活動によるキャッシュ・フロー

47,531

34,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

  定期預金の預入による支出

△8,305

△3,336

  定期預金の払戻による収入

3,385

4,862

  有形固定資産の取得による支出

△17,673

△10,990

  有形固定資産の売却による収入

872

301

  無形資産の取得による支出

△2,633

△2,272

  資本性金融商品の取得による支出

△59

△57

　資本性金融商品の売却による収入

102

129

  貸付による支出

△270

△188

  貸付金の回収による収入

287

171

  その他

△1,006

△1,028

  投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,299

△12,409

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

至　2017年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額(△は減少)

△777

△133

　長期借入れによる収入

27

300

  長期借入金の返済による支出

△59

△5

  ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,073

△1,657

  自己株式の取得による支出

△0

△0

  配当金の支払額

24

△4,283

△4,623

  非支配持分への配当金の支払額

△5,151

△4,623

　非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△3,470

  財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,319

△14,214

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,465

△1,850

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,446

5,571

現金及び現金同等物の期首残高

６

87,889

90,437

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

101

－

現金及び現金同等物の期末残高

６

90,437

96,008