テイ・エス　テック

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2014年４月１日

至　2015年３月31日)

当連結会計年度

(自　2015年４月１日

至　2016年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前利益

40,268

40,766

　減価償却費及び償却費

8,994

10,819

　減損損失

133

14

　固定資産処分損益(△は益)

404

△652

　金融収益及び金融費用(△は益)

△1,903

△1,452

　持分法による投資損益(△は益)

△674

△482

  営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

15,476

△5,236

  リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

2,235

3,072

  棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,914

△1,244

  営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△13,456

11,731

  退職給付に係る資産又は負債の増減額

△1,417

48

  引当金の増減額(△は減少)

25

△78

　その他

△1,256

△554

　小計

45,915

56,752

　利息の受取額

1,430

1,115

　配当金の受取額

1,381

1,147

　利息の支払額

△204

△182

　法人所得税等の支払額

△13,466

△11,300

　営業活動によるキャッシュ・フロー

35,056

47,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

  定期預金の預入による支出

△980

△8,305

  定期預金の払戻による収入

961

3,385

  有形固定資産の取得による支出

△17,746

△17,673

  有形固定資産の売却による収入

753

872

  無形資産の取得による支出

△5,331

△2,633

  資本性金融商品の取得による支出

△55

△59

　資本性金融商品の売却による収入

－

102

  貸付による支出

△145

△270

  貸付金の回収による収入

182

287

  その他

△409

△1,006

  投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,771

△25,299

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2014年４月１日

至　2015年３月31日)

当連結会計年度

(自　2015年４月１日

至　2016年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額(△は減少)

△433

△777

　長期借入れによる収入

－

27

  長期借入金の返済による支出

△167

△59

  ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,958

△2,073

  自己株式の取得による支出

△0

△0

  配当金の支払額

25

△4,079

△4,283

  非支配持分への配当金の支払額

△4,591

△5,151

  財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,231

△12,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,202

△7,465

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,255

2,446

現金及び現金同等物の期首残高

６

78,634

87,889

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

101

現金及び現金同等物の期末残高

６

87,889

90,437