テイ・エス　テック

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

21,746

20,058

減価償却費及び償却費

12,898

14,312

減損損失

115

1,496

固定資産処分損益(△は益)

△578

△1,411

金融収益及び金融費用(△は益)

△3,209

△3,397

持分法による投資損益(△は益)

48

△281

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

13,756

△3,846

リース債権の増減額(△は増加)

4,460

1,919

棚卸資産の増減額(△は増加)

△159

△6,458

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△7,349

10,054

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△3,318

△1,188

引当金の増減額(△は減少)

△559

769

その他

2,710

1,823

小計

40,561

33,850

利息の受取額

3,144

2,406

配当金の受取額

1,694

1,990

利息の支払額

△245

△668

法人所得税等の支払額

△7,496

△8,864

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,659

28,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,065

△33,051

定期預金の払戻による収入

18,581

21,437

有形固定資産の取得による支出

△13,056

△16,989

有形固定資産の売却による収入

1,008

3,197

無形資産の取得による支出

△3,524

△6,424

資本性金融商品の取得による支出

△107

△4,175

資本性金融商品の売却による収入

5

5

貸付による支出

△243

△154

貸付金の回収による収入

125

277

その他

607

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,669

△35,867

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

26

△1,412

△1,681

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△66

－

自己株式の取得による支出

－

△14,999

配当金の支払額

25

△8,687

△9,700

非支配持分への配当金の支払額

28

△7,651

△5,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,818

△31,443

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,670

△615

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,841

△39,211

現金及び現金同等物の期首残高

６

132,914

150,755

現金及び現金同等物の期末残高

６

150,755

111,543