テイ・エス　テック

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

18,692

21,746

減価償却費及び償却費

11,879

12,898

減損損失

23

115

固定資産処分損益(△は益)

△1,315

△578

金融収益及び金融費用(△は益)

△2,381

△3,209

持分法による投資損益(△は益)

△487

48

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△6,223

13,756

リース債権の増減額(△は増加)

△1,492

4,460

棚卸資産の増減額(△は増加)

14,118

△159

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△704

△7,349

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△238

△3,318

引当金の増減額(△は減少)

409

△559

その他

3,390

2,710

小計

35,670

40,561

利息の受取額

1,796

3,144

配当金の受取額

1,200

1,694

利息の支払額

△131

△245

法人所得税等の支払額

△8,090

△7,496

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,445

37,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17,410

△12,065

定期預金の払戻による収入

11,663

18,581

有形固定資産の取得による支出

△13,434

△13,056

有形固定資産の売却による収入

639

1,008

無形資産の取得による支出

△2,366

△3,524

資本性金融商品の取得による支出

△87

△107

資本性金融商品の売却による収入

9

5

貸付による支出

△98

△243

貸付金の回収による収入

131

125

その他

△17

607

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,970

△8,669

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

25

△1,571

△1,412

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△66

非支配持分への子会社持分売却による収入

450

－

自己株式の取得による支出

△7,847

－

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

7,870

－

配当金の支払額

24

△7,600

△8,687

非支配持分への配当金の支払額

27

△10,161

△7,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,860

△17,818

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,492

6,670

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△6,892

17,841

現金及び現金同等物の期首残高

６

139,585

132,914

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

220

－

現金及び現金同等物の期末残高

６

132,914

150,755