シマノのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 71,224 | 71,393 |
| 減価償却費 | 17,512 | 18,130 |
| 減損損失 | 266 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △53 | 108 |
| 受取保険金 | △25 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,344 | △4,692 |
| 支払利息 | 206 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | △6,855 | 2,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,443 | 2,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △8,526 | △5,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,258 | △274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △686 | △117 |
| 工場建替関連費用 | 258 | 184 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | 1,609 | △1,598 |
| 火災損失 | 996 | 452 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △685 | △2,238 |
| その他 | △2,466 | 501 |
| 小計 | 65,242 | 81,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,023 | 4,817 |
| 保険金の受取額 | 25 | － |
| 火災による支払額 | △827 | △192 |
| 利息の支払額 | △195 | △111 |
| 法人税等の支払額 | △18,676 | △17,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,593 | 67,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △122,008 | △13,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,515 | 73,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,252 | △23,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,637 | 568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,943 | △2,702 |
| 工場建替関連費用の支払額 | △301 | △125 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △15 | △0 |
| その他 | △640 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,008 | 34,409 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6,794 | 2,561 |
| 長期借入金の返済による支出 | △506 | △472 |
| リース債務の返済による支出 | △22 | △535 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △14 |
| 配当金の支払額 | △14,366 | △14,367 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,709 | △12,832 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,246 | △1,128 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △23,370 | 88,346 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 199,762 | 176,392 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 176,392 | 264,738 |
